Magallanes Value Investors UCITS - European Equity R EUR

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ISIN: LU1330191542

WKN: A2AETA

FundPartner Solutions (Europe) S.A.

Aktienfonds All Cap Europa

NAV von 21.01.2025

198,09 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

R EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,09%

I EUR

EUR - Thesaurierend 1,54%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine langfristig hohe Performance. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein ausgewähltes Portfolio übertragbarer Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in Europa. Bis zu 10% des Nettovermögens des Fonds können in Schwellenländern angelegt werden. Die Auswahl der Anlagen wird weder durch einen Wirtschaftssektor noch durch Währungen begrenzt. Auflage durch Fusion am 31.03.2021 mit FR0013464625.

Fondsmanagement: Herr Ivan Martin

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	4,20%	4,12%
1 Jahr	6,04%	11,97%
3 Jahre	23,95%	11,50%
5 Jahre	55,05%	29,48%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	6,04%	11,97%
3 Jahre	7,42%	3,70%
5 Jahre	9,17%	5,30%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,09%
Portfoliotransaktionskosten	0,13%
Sonstige laufende Kosten	1,96%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Pictet & Cie (Europe) AG, Luxemburg
Auflegungsdatum	01.02.2016
Fondsvolumen	1.028,71 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	9,68%
Volatilität (3 Jahre)	18,10%
Volatilität (5 Jahre)	21,00%
Tracking Error (1 Jahr)	6,74
Tracking Error (3 Jahre)	10,48
Tracking Error (5 Jahre)	10,58
12-Monats-Hoch (EUR)	212,67 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	183,14 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,59
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,29
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,33
Maximum Drawdown (EUR)	43,89%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR)	40,99%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.05.2024)

Renault Sa

5,20%

Commerzbank AG

4,60%

Covestro AG

4,20%

UniCredit S.p.A.

4,00%

ING GROEP NV

3,70%

Länder / Regionen (Stand: 31.05.2024)

Deutschland

21,50%

Frankreich

12,70%

Großbritannien

12,00%

Kasse

11,70%

Niederlande

10,90%

Italien

9,40%

Europa

7,80%

Schweden

4,80%

Norwegen

4,00%

Dänemark

2,70%

Schweiz

2,50%

Branchen (Stand: 31.05.2024)

Industrie / Investitionsgüter

32,80%

Finanzen

15,90%

Konsumgüter zyklisch

15,40%

Kasse

11,70%

Energie

6,80%

Konsumgüter nicht-zyklisch

5,60%

gewerbliche Dienstleistungen

5,40%

Technologie

4,50%

Holdings

1,80%

Divers

0,10%

Assets (Stand: 31.05.2024)

Aktien

88,30%

Geldmarkt/Kasse

11,70%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (21.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2023)

Verkaufsprospekt (01.12.2022)

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH