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M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A acc

ISIN: LU1582988058
WKN: A2DX9U
M&G Luxembourg S.A.
Mischfonds flexibel Welt
NAV von 02.12.2022
9,95 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

EUR A acc
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,92%
CHF A-H acc
- CHF Thesaurierend 1,94%
EUR A dist
- EUR - Ausschüttend 1,92%
EUR C acc
EUR - Thesaurierend 0,92%
EUR C dist
EUR - Ausschüttend 0,92%
USD A-H acc
- USD Thesaurierend 1,94%
USD A-H dist
- USD Ausschüttend 1,94%

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Anlagegrundsatz

Ziel ist eine positive Gesamtrendite von durchschnittlich 5-10% p.a. über einen beliebigen Dreijahreszeitraum durch die Anlage in verschiedenen Vermögenswerten aus aller Welt. Der Fonds wird mit einem äußerst flexiblen Anlageansatz verwaltet. Der Investmentmanager hat die Freiheit, die Kapitalallokation zwischen verschiedenen Arten von Vermögenswerten in Reaktion auf Änderungen der Wirtschaftsbedingungen und der Anlagenpreise zu bestimmen. Auflage am 03.12.2009 durch Fusion mit lux. Fonds mit denselben Eigenschaften (z.B. Gebühren, Anlagepolitik).

Herr Steven Andrew, Herr Craig Moran

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -1,81% -9,09%
1 Jahr 0,28% -7,68%
3 Jahre 4,57% 3,45%
5 Jahre 2,21% 7,01%
10 Jahre 43,83% 35,77%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 0,28% -7,68%
3 Jahre 1,50% 1,14%
5 Jahre 0,44% 1,36%
10 Jahre 3,70% 3,10%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,17%
Laufende Kosten 1,92%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 03.12.2009
Fondsvolumen 2.124,79 Mio. EUR (Stand: 31.10.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,32%
Volatilität (3 Jahre) 11,78%
Volatilität (5 Jahre) 10,70%
Volatilität (10 Jahre) 9,03%
Tracking Error (1 Jahr) 5,92
Tracking Error (3 Jahre) 5,24
Tracking Error (5 Jahre) 5,24
Tracking Error (10 Jahre) 4,37
12-Monats-Hoch 10,33 EUR
12-Monats-Tief 9,26 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,92
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,04
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,04
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,38
Maximum Drawdown 27,13%
Maximum Drawdown 5 Jahre 27,13%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2022)

US Government
 
15,00%
Us equity
 
10,10%
FTSE 100 Index Future
 
5,90%
DAX Index Future
 
4,80%
Japan Equity
 
4,50%
TOPIX Index Future
 
3,80%
Kospi2 index future
 
3,70%
China Equity
 
3,60%
Euro stoxx index future
 
3,40%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2022)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 31.10.2022)

gemischt
 
100,00%

Währungen (Stand: 31.10.2022)

Euro
 
74,00%
US-Dollar
 
15,10%
Britisches Pfund Sterling
 
5,70%
Japanischer Yen
 
4,60%
Hongkong-Dollar
 
3,20%
Südkoreanischer Won
 
2,30%
Brasilianischer Real
 
1,70%
Chilenischer Peso
 
0,60%
Australischer Dollar
 
0,30%
Divers
 
-7,50%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
15,80%
AA
 
15,50%
BB
 
9,70%
A
 
1,80%
AAA
 
-1,10%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
57,40%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH