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NAV von 18.03.2025
253,64 ZAR
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A ZAR MTD3 (D)
Insti -
Währung ZAR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,10%
A AUD MTD3 (D)
- AUD - Ausschüttend 2,26%
A EUR (C)
- EUR - Thesaurierend 1,75%
A EUR AD (D)
- EUR - Ausschüttend 2,03%
A EUR Hgd (C)
- EUR Thesaurierend 2,26%
A EUR Hgd AD (D)
- EUR Ausschüttend 2,26%
A EUR MTD (D)
- EUR - Ausschüttend 2,26%
A USD (C)
- USD - Thesaurierend 2,03%
A USD AD (D)
- USD - Ausschüttend 1,75%
A USD MGI (D)
- USD - Ausschüttend 2,26%
A USD MTD (D)
- USD - Ausschüttend 1,75%
A USD MTD3 (D)
- USD - Ausschüttend 2,26%
A2 EUR (C)
- EUR - Thesaurierend 2,20%
A2 EUR AD (D)
- EUR - Ausschüttend 2,36%
C EUR (C)
- EUR - Thesaurierend 3,11%
C EUR MTD (D)
- EUR - Ausschüttend 3,11%
C USD (C)
- USD - Thesaurierend 3,11%
C USD MTD (D)
- USD - Ausschüttend 2,95%
E2 EUR (C)
- EUR - Thesaurierend 2,11%
E2 EUR Hgd (C)
- EUR Thesaurierend 2,11%
I2 CHF Hgd (C)
- CHF Thesaurierend 1,29%
I2 EUR (C)
EUR - Thesaurierend 1,13%
I2 EUR Hgd (C)
EUR Thesaurierend 0,78%
I2 EUR Hgd AD (D)
EUR Ausschüttend 1,06%
I2 EUR QTD (D)
EUR - Ausschüttend 1,29%
I2 GBP Hgd QD (D)
GBP Ausschüttend 0,78%
I2 USD (C)
USD - Thesaurierend 1,29%
I2 USD QTD (D)
USD - Ausschüttend 1,29%
M2 EUR (C)
EUR - Thesaurierend 1,18%
M2 EUR AD (D)
EUR - Ausschüttend 1,18%
M2 EUR Hgd (C)
EUR Thesaurierend 1,18%

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Anlagegrundsatz

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

Herr Ray Jian

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds ZAR Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,94% 2,47% -1,08%
1 Jahr 12,06% 17,05% 7,74%
3 Jahre 20,99% 1,51% 11,98%
5 Jahre 53,90% 44,95% 22,23%

Annualisiert

Fonds ZAR Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 12,06% 17,05% 7,74%
3 Jahre 6,56% 0,50% 3,84%
5 Jahre 9,01% 7,71% 4,10%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,50%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 48 Monate
Summe laufende Kosten 2,10%
   Portfoliotransaktionskosten 0,43%
   Sonstige laufende Kosten 1,67%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 30.09.2014
Fondsvolumen 3.973,62 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,93%
Volatilität (3 Jahre) 15,65%
Volatilität (5 Jahre) 20,22%
Tracking Error (1 Jahr) 7,32
Tracking Error (3 Jahre) 12,51
Tracking Error (5 Jahre) 13,32
12-Monats-Hoch (EUR) 14,87 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 12,64 EUR
12-Monats-Hoch (ZAR) 300,99 ZAR
12-Monats-Tief (ZAR) 253,11 ZAR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,55
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,01
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,01
Maximum Drawdown (ZAR) 27,25%
Maximum Drawdown 5 Jahre (ZAR) 26,79%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2025)

ARGENT FRN 07/30
 
2,31%
UKRAIN FRN 02/34 REGS
 
1,12%
PEMEX 6.75% 09/47
 
1,05%
SAMMIN FRN 06/31 REGS
 
0,98%
KSA 3.75% 01/55 REGS
 
0,97%
ARGENT FRN 07/46
 
0,85%
ZAMBIN FRN 06/33 REGS
 
0,84%
ANGOL 8.25% 05/28 REGS
 
0,81%
YPFDAR 8.5% 06/29 REGS
 
0,79%
SAFTRA 8.25% 02/28 REGS
 
0,77%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2025)

Welt
 
60,40%
Mexiko
 
6,40%
Türkei
 
6,10%
Argentinien
 
5,23%
Kolumbien
 
4,20%
Brasilien
 
3,47%
Nigeria
 
3,00%
Ungarn
 
2,69%
Südafrika
 
2,62%
Paraguay
 
2,37%
Kasse
 
1,95%
Saudi-Arabien
 
1,57%

Branchen (Stand: 31.01.2025)

Divers
 
98,05%
Kasse
 
1,95%

Assets (Stand: 31.01.2025)

Renten
 
91,84%
Optionsscheine/Futures
 
18,15%
Rentenfonds
 
3,91%
Mischfonds
 
2,03%
Geldmarkt/Kasse
 
1,95%
Aktien
 
0,28%
gemischt
 
-18,16%

Währungen (Stand: 31.01.2025)

US-Dollar
 
93,61%
Japanischer Yen
 
2,99%
Ägyptisches Pfund
 
1,97%
Mexikanischer Peso
 
0,99%
Nigerianische Naira
 
0,44%

Laufzeiten (Stand: 31.01.2025)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
3,30%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
12,73%
3 Jahre bis 7 Jahre
 
49,51%
7 Jahre bis 11 Jahre
 
15,94%
11 Jahre und länger
 
16,57%

Ratingverteilung S+P

BB
 
24,22%
B
 
20,98%
BBB
 
18,30%
CCC
 
16,51%
A
 
5,31%
D
 
1,25%
AA
 
1,24%
C
 
0,53%
AAA
 
0,48%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
9,23%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH