MFS Meridian Funds - Global Intrinsic Value Fund A1 USD

ISIN: LU1914599110

WKN: A2N9T7

MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 23.03.2023

13,69 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Morningstar ESG-Rating

ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)

4,66Environment

7,58Social

6,40Governance

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A1 USD

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Lfd. Kosten 1,85%

A1 EUR

- EUR - Thesaurierend 1,85%

AH1 EUR

- EUR

Thesaurierend 1,85%

W1 EUR

- EUR - Thesaurierend 0,85%

WH1 EUR

EUR

Thesaurierend 0,85%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie (mindestens 70%) in Aktienwerte. Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf Aktienwerte von Unternehmen aus Industrieländern, er kann jedoch auch in Aktienwerte von Unternehmen aus Schwellenländern investieren. Im Allgemeinen konzentriert sich der Fonds auf Anlagen in Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem inneren Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen), und er kann in Unternehmen jeglicher Größe investieren.

Fondsmanagement: Herr Benjamin Stone, Frau Victoria Higley, Herr Philip Evans, Frau Camille Humphries Lee, Herr Timothy Dittmer

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	5,15%	3,09%	2,24%
1 Jahr	-8,06%	-7,16%	-9,63%
3 Jahre	53,99%	52,63%	46,19%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-8,06%	-7,16%	-9,63%
3 Jahre	15,48%	15,14%	13,49%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	6,00%
Laufende Kosten	1,85%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	14.02.2019
Fondsvolumen	100,40 Mio. USD (Stand: 30.11.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	24,91%
Volatilität (3 Jahre)	20,15%
Tracking Error (1 Jahr)	6,91
Tracking Error (3 Jahre)	6,94
12-Monats-Hoch	15,39 USD
12-Monats-Tief	11,52 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,17
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,55
Maximum Drawdown	33,68%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2022)

USA

52,10%

Welt

15,80%

Schweiz

9,50%

Frankreich

9,20%

Japan

6,20%

Großbritannien

5,20%

Kasse

2,00%

Branchen (Stand: 30.11.2022)

Industrie / Investitionsgüter

23,30%

Informationstechnologie

22,10%

Konsumgüter

14,00%

Grundstoffe

11,90%

Finanzen

10,90%

Gesundheit / Healthcare

7,00%

Energie

3,60%

Konsumgüter zyklisch

2,90%

Kasse

2,00%

Telekommunikationsdienstleister

1,20%

Immobilien

0,90%

Divers

0,20%

Assets (Stand: 30.11.2022)

Aktien

98,00%

Geldmarkt/Kasse

2,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.07.2022)

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (01.01.2023)

Rechenschaftsbericht (31.01.2022)

Verkaufsprospekt (21.11.2022)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH